BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -B-

Stammdaten

ISIN CH0295060492
Valorennummer 29506049
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -B-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds BCV Pension 40 besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und zusätzlichen Erträgen. Der Teilfonds setzt sich in ausgewogener Weise aus Anleihen und Aktien zusammen und weist ein mittleres bis erhöhtes Risiko auf. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.76 CHF 23.04.2025
Vorheriger Preis * 148.76 CHF 22.04.2025
52 Wochen Hoch * 158.51 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 143.71 CHF 25.04.2024
NAV * 149.76 CHF 23.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 633'007'532
Anteilsklassevermögen *** 48'911'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.39% 31.12.2024
23.04.2025
1 Monat -3.71% 24.03.2025
23.04.2025
3 Monate -4.27% 23.01.2025
23.04.2025
6 Monate -0.81% 23.10.2024
23.04.2025
1 Jahr +3.53% 23.04.2024
23.04.2025
2 Jahre +11.11% 24.04.2023
23.04.2025
3 Jahre +4.35% 25.04.2022
23.04.2025
5 Jahre +17.52% 23.04.2020
23.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 25.94%
BCV Swiss Equity Z 15.43%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 14.15%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.50%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C 5.65%
BCV International Bonds (CHF) C 5.63%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 5.61%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z 2.49%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 2.48%
BCV Systematic Premia Swiss Equity C 2.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)