BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -B-

Stammdaten

ISIN CH0295060492
Valorennummer 29506049
Bloomberg Global ID
Fondsname BCV PORTFOLIO PENSION FUND - BCV Pension 40 -B-
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilfonds BCV Pension 40 besteht in einem langfristigen Kapitalzuwachs und zusätzlichen Erträgen. Der Teilfonds setzt sich in ausgewogener Weise aus Anleihen und Aktien zusammen und weist ein mittleres bis erhöhtes Risiko auf. Bei der Auswahl der Anlagen werden die Vorschriften des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) berücksichtigt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.15 CHF 31.10.2024
Vorheriger Preis * 150.99 CHF 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 152.39 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 132.84 CHF 02.11.2023
NAV * 150.15 CHF 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 596'742'118
Anteilsklassevermögen *** 46'965'991
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.54% 31.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +0.43% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +4.20% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +14.08% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +14.53% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +0.66% 31.10.2021
31.10.2024
5 Jahre +11.95% 31.10.2019
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BCV Swiss Franc Bonds Z 26.57%
BCV Swiss Equity Z 15.62%
ZIF Immobilien Indirekt Schweiz I ZIF 13.32%
BCV Enhanced US Equity ESG C 6.81%
BCV Swiss Responsible Bond Indexed Z 6.15%
BCV International Bonds (CHF) C 5.82%
SWC (CH) IEF USA NT CHF 5.12%
BCV Enhanced Europe Equity ESG C 2.59%
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq Z 2.59%
BCV Global Emerging Equity ESG C 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)