Bellevue Sustainable Healthcare I

Stammdaten

ISIN LU1819585370
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Sustainable Healthcare I
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en) Bank am Bellevue AG
Küsnacht
Telefon: +41 44 267 67 67
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund is an equity fund. The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the net assets of the fund in a portfolio of carefully chosen shares and other equity securities of companies in the healthcare sector taking account of sustainability criteria. The fund can also invest in companies whose main activity involves holding investments in such companies or financing such companies and that have their registered office or carry out the majority of their economic activity in recognised countries. Without limiting the scope of “healthcare sector”, the healthcare sector includes companies from the areas of pharmaceuticals, medical technology, biotechnology and related sectors.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 167.53 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 168.43 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 180.27 USD 30.08.2024
52 Wochen Tief * 150.55 USD 02.11.2023
NAV * 167.53 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 117'699'667
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.32% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.40% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.79% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate -0.04% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.50% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.04% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +11.21% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -12.91% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -15.35% 15.06.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insulet Corp 3.85%
Intuitive Surgical Inc 3.54%
Eli Lilly and Co 3.23%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 3.19%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.19%
Boston Scientific Corp 3.08%
UCB SA 3.01%
Cardinal Health Inc 2.91%
Alcon Inc 2.88%
Stryker Corp 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)