| ISIN | LU1815002636 |
|---|---|
| Valorennummer | 41549358 |
| Bloomberg Global ID | CSEQFBE LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR A acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Eurozone |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 173.53 EUR | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 173.06 EUR | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 173.53 EUR | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 137.77 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 173.53 EUR | 24.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 1'569'266'971 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 5'411'666 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +17.03% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +15.13% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 Monat | +4.96% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 Monate | +8.03% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 Monate | +14.46% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 Jahr | +15.94% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 Jahre | +36.64% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 Jahre | +54.19% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 Jahre | +76.89% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 9.32% | |
|---|---|---|
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.46% | |
| Schneider Electric SE | 4.54% | |
| TotalEnergies SE | 4.48% | |
| L'Oreal SA | 3.78% | |
| Iberdrola SA | 3.76% | |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG | 3.27% | |
| Hermes International SA | 3.07% | |
| BNP Paribas Act. Cat.A | 3.07% | |
| AXA SA | 2.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 | |
| TER | 0.18% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 0.13% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |