UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR A acc

Stammdaten

ISIN LU1815002636
Valorennummer 41549358
Bloomberg Global ID CSEQFBE LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS MSCI EMU Selection Index Fund EUR A acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Eurozone
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the MSCI EMU Selection Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the MSCI EMU Selection Index (the “Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.62 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 159.53 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 162.80 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 137.77 EUR 09.04.2025
NAV * 160.62 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'517'331'649
Anteilsklassevermögen *** 4'994'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.32% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.61% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.07% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +3.23% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +7.73% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +3.65% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +15.58% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +43.42% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +56.38% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 9.32%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5.46%
Schneider Electric SE 4.54%
TotalEnergies SE 4.48%
L'Oreal SA 3.78%
Iberdrola SA 3.76%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG 3.27%
Hermes International SA 3.07%
BNP Paribas Act. Cat.A 3.07%
AXA SA 2.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)