SYNCHRONY (LU) HIGH DIVIDEND US STOCKS A

Stammdaten

ISIN LU1626130576
Valorennummer 37002661
Bloomberg Global ID
Fondsname SYNCHRONY (LU) HIGH DIVIDEND US STOCKS A
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Fondsanbieter Banque Cantonale de Genève
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is long-term capital growth through investments in shares and other securities or participation rights issued by US companies. Companies are selected based on their intrinsic quality, as well as their dividend yield and sustainability. No guarantee can be given that the investment objective of the sub-fund will be achieved.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 162.61 USD 12.09.2024
Vorheriger Preis * 162.35 USD 11.09.2024
52 Wochen Hoch * 164.02 USD 10.09.2024
52 Wochen Tief * 126.63 USD 27.10.2023
NAV * 162.61 USD 12.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'876'582
Anteilsklassevermögen *** 6'635'546
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.13% 31.12.2023
12.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.48% 31.12.2023
12.09.2024
1 Monat +5.46% 12.08.2024
12.09.2024
3 Monate +11.13% 12.06.2024
12.09.2024
6 Monate +9.80% 12.03.2024
12.09.2024
1 Jahr +18.96% 12.09.2023
12.09.2024
2 Jahre +14.08% 12.09.2022
12.09.2024
3 Jahre +12.97% 13.09.2021
12.09.2024
5 Jahre +33.17% 12.09.2019
12.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Procter & Gamble Co 8.22%
Philip Morris International Inc 7.66%
General Mills Inc 7.46%
Johnson & Johnson 6.56%
Clorox Co 6.25%
Coca-Cola Co 4.75%
Garmin Ltd 4.59%
AT&T Inc 4.51%
Verizon Communications Inc 4.48%
Ralph Lauren Corp Class A 4.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER 1.55%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)