PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond SH (GBP) MD

Stammdaten

ISIN LU1823401622
Valorennummer 41841520
Bloomberg Global ID
Fondsname PrivilEdge - PPM America US Corporate Bond SH (GBP) MD
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A. 2520 Luxembourg
Web: www.lombardodier.com/de/
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed in reference to a benchmark. The Bloomberg US Corporate (the "Benchmark") is used for performance comparison and for internal risk monitoring purposes. Bond issuers represented in the portfolio of the Sub-Fund will generally be similar to those of the Benchmark however, their weightings are expected to differ to a certain extent and the Investment Manager has discretion to select issuers that are not part of the Benchmark universe. This may limit the outperformance of the Sub-Fund compared to that of its Benchmark. The Sub-Fund’s objective is to outperform the Benchmark. The Investment Manager will attempt to achieve such objective by primarily investing in a portfolio of fixed and floating rate debt securities, denominated in USD and issued in the US market by corporate issuers, including debt securities of foreign issuers issued in the US market and debt securities issued simultaneously in the Eurobond and US bond markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.93 GBP 18.07.2025
Vorheriger Preis * 9.92 GBP 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 10.42 GBP 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.49 GBP 14.01.2025
NAV * 9.93 GBP 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 257'493'547
Anteilsklassevermögen *** 2'781'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.13% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +0.56% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +2.67% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +3.42% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr -0.30% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +0.64% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre -0.44% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +1.28% 21.06.2022
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

T-BOND 30YR FUTURE SEP25 2.54%
United States Treasury Bonds 2.875% 1.15%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 0.92%
Morgan Stanley 4.654% 0.91%
Wells Fargo & Co. 5.15% 0.78%
Corebridge Global Funding 4.65% 0.76%
United States Treasury Notes 4.625% 0.73%
Morgan Stanley 5.192% 0.69%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. 5.574% 0.68%
General Motors Company 5.625% 0.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)