Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD D M4 DisU

Stammdaten

ISIN IE00BF4JFT11
Valorennummer 41485021
Bloomberg Global ID MATRIXD ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund USD D M4 DisU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Flexible
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.86 USD 12.11.2024
Vorheriger Preis * 8.90 USD 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 9.03 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 8.22 USD 15.11.2023
NAV * 8.86 USD 12.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 110'113'320
Anteilsklassevermögen *** 275'716
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.73% 29.12.2023
12.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.66% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.04% 15.10.2024
12.11.2024
3 Monate +2.80% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate +0.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +9.19% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +7.71% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -13.77% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre -7.74% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.36%
United States Treasury Bills 0% 4.34%
Us 10Yr Tyz4 12-24 3.39%
Us Long Usz4 12-24 2.17%
Future on TOPIX 2.10%
Deere & Co 1.58%
Microsoft Corp 1.55%
Future on S&P 500 1.50%
Us 5Yr Fvz4 12-24 1.34%
Cisco Systems Inc 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.27%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)