ISIN | LU1663963012 |
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Valorennummer | 37888685 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel dieses Subfonds ist es, eine möglichst hohe Rendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Das Nettogesamtvermögen des Subfonds wird zu mindestens zwei Dritteln weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von auf den Gebieten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Industrie tätigen Unter-nehmen investiert, die unter anderem Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Automation, künstliche Intelligenz, Umweltkontrollsysteme, industrielle Kontrollsysteme, Effizienzsteigerung, numerische Steuerung, Robotik, medizintechnische Systeme sowie Sicherheit und Sicherheits-technologien anbieten. Ferner kann der Subfonds bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Schwellen- und Entwick-lungsländern anlegen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'309.67 EUR | 26.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'293.70 EUR | 25.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'425.85 EUR | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 993.30 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'309.67 EUR | 26.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'011'853'340 | |
Anteilsklassevermögen *** | 725'949 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.67% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.12% |
31.12.2024 - 26.06.2025
31.12.2024 26.06.2025 |
1 Monat | +2.88% |
27.05.2025 - 26.06.2025
27.05.2025 26.06.2025 |
3 Monate | +10.01% |
26.03.2025 - 26.06.2025
26.03.2025 26.06.2025 |
6 Monate | -3.08% |
27.12.2024 - 26.06.2025
27.12.2024 26.06.2025 |
1 Jahr | -2.88% |
26.06.2024 - 26.06.2025
26.06.2024 26.06.2025 |
2 Jahre | +10.83% |
26.06.2023 - 26.06.2025
26.06.2023 26.06.2025 |
3 Jahre | +25.85% |
27.06.2022 - 26.06.2025
27.06.2022 26.06.2025 |
5 Jahre | +17.83% |
26.06.2020 - 26.06.2025
26.06.2020 26.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.12% | |
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Cadence Design Systems Inc | 3.97% | |
Synopsys Inc | 3.67% | |
The Descartes Systems Group Inc | 3.43% | |
Manhattan Associates Inc | 3.42% | |
Autodesk Inc | 3.40% | |
Valmet Oyj | 3.37% | |
ASM International NV | 3.28% | |
Datadog Inc Class A | 3.19% | |
TransMedics Group Inc | 3.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.23% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |