ISIN | CH0417569412 |
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Valorennummer | 41756941 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AMC PROFESSIONAL FUND - BCV Pro Patrimoine CHF AH |
Fondsanbieter |
BCV
Lausanne, Schweiz Telefon: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Fondsanbieter | BCV |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BCV Pro Patrimoine CHF besteht in regelmässigen Erträgen und massvollen Kapitalgewinnen auf langfristige Sicht. Bei der Verwaltung des Teilfonds werden die Vorschriften der Verordnung über die Vermögensverwaltung im Rahmen einer Beistandschaft oder Vormundschaft (VBVV) berücksichtigt. Der Teilfonds legt direkt oder indirekt 100 % seines Fondsvermögens in Anleihen, Notes oder sonstige Schuldverschreibungen mit festem oder variablem Ertrag an. Diese können von sämtlichen privaten Schuldnern oder Schuldnern des öffentlichen Rechts aus aller Welt ausgegeben worden sein. Bis zu 25 % seines Fondsvermögens darf der Teilfonds in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Gesellschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliche) von Unternehmen aus aller Welt anlegen. Der Teilfonds ist ein Dachfonds. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 95.19 CHF | 19.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 95.31 CHF | 12.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 95.43 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.04 CHF | 21.11.2023 |
NAV * | 95.19 CHF | 19.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 77'691'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 73'507'870 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.82% |
31.12.2023 - 19.11.2024
31.12.2023 19.11.2024 |
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1 Monat | +0.07% |
22.10.2024 - 19.11.2024
22.10.2024 19.11.2024 |
3 Monate | +0.07% |
20.08.2024 - 19.11.2024
20.08.2024 19.11.2024 |
6 Monate | +2.81% |
21.05.2024 - 19.11.2024
21.05.2024 19.11.2024 |
1 Jahr | +5.72% |
21.11.2023 - 19.11.2024
21.11.2023 19.11.2024 |
2 Jahre | +7.37% |
22.11.2022 - 19.11.2024
22.11.2022 19.11.2024 |
3 Jahre | -3.32% |
23.11.2021 - 19.11.2024
23.11.2021 19.11.2024 |
5 Jahre | -2.59% |
19.11.2019 - 19.11.2024
19.11.2019 19.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV CHF Foreign Bonds I | 14.75% | |
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BCV Global Government Bonds Hdg (CHF) C | 13.21% | |
BCV CHF Domestic Corporate Bonds I | 11.47% | |
BCV Swiss Franc Bonds C | 10.67% | |
BCV Swiss Responsible Bond Indexed C | 7.17% | |
UBS FS MSCI ACWI SF CHFH A acc ETF | 7.14% | |
BCV Swiss Equity C | 5.67% | |
BCV Swiss Franc Credit Bonds C | 2.77% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.57% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |