ISIN | IE00BDRXG821 |
---|---|
Valorennummer | 36548980 |
Bloomberg Global ID | UBCAQAG ID |
Fondsname | UBS (Irl) Investor Selection PLC - UBS (Irl) Investor Selection - Currency Allocation Return Strategy (GBP) Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | ARIS Currencies |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks to achieve a return in excess of the Reference Index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 88.35 GBP | 22.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 86.45 GBP | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 92.00 GBP | 01.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 78.28 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 88.35 GBP | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 88.36 GBP | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 134'823'903 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'799 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.56% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +5.67% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -2.43% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +6.68% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +8.97% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +4.33% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +0.12% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | -10.93% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +11.90% |
22.04.2020 - 22.04.2025
22.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.86% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |