ISIN | LU0866420184 |
---|---|
Valorennummer | 20283288 |
Bloomberg Global ID | BBG0047C05C2 |
Fondsname | LO Funds -TargetNetZero Euro IG Corporate M A |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate MT EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in auf EUR lautende Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten Emittenten, die von den in Paragraph 3.7 genannten Rating-Agenturen zumindest mit einem Rating von BBB oder gleichwertig eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Bis zu einem Drittel (1/3) des Vermögens des Teilfonds kann in (i) Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel von privaten und nicht privaten Emittenten, die mit einem geringeren Rating als BBB eingestuft werden oder die nach Meinung des Fondsmanagers von vergleichbarer Qualität sind, sowie (ii) in liquide Mittel investiert werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 20.17 EUR | 22.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 20.15 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 20.17 EUR | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 19.03 EUR | 23.07.2024 |
NAV * | 20.17 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 52'604'351 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'398'113 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.15% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.21% |
31.12.2024 - 22.07.2025
31.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | +0.62% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +1.65% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +2.50% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | +6.25% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | +14.64% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | +13.10% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | +0.78% |
22.07.2020 - 22.07.2025
22.07.2020 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bund Future June 25 | 14.11% | |
---|---|---|
Lloyds Banking Group PLC 4.375% | 3.01% | |
AIB Group PLC 2.875% | 2.68% | |
Grand City Properties SA 1.5% | 2.32% | |
Telefonica Europe B V 2.502% | 2.23% | |
Engie SA 4.75% | 2.14% | |
Mapfre SA 4.125% | 2.09% | |
Orange S.A. 1.75% | 1.91% | |
Raiffeisen Bank International AG 1.375% | 1.89% | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.875% | 1.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.38% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |