Bellevue Digital Health B

Stammdaten

ISIN LU1811048138
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bellevue Digital Health B
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 267 67 00
E-Mail: info@bellevue.ch
Web: www.bellevue.ch
Fondsanbieter Bellevue Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefon: 0041213111781
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 186.69 EUR 24.04.2025
Vorheriger Preis * 182.12 EUR 23.04.2025
52 Wochen Hoch * 229.89 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 173.73 EUR 08.04.2025
NAV * 186.69 EUR 24.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 201'975'641
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.80% 31.12.2024
24.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.63% 31.12.2024
24.04.2025
1 Monat -7.23% 24.03.2025
24.04.2025
3 Monate -16.47% 24.01.2025
24.04.2025
6 Monate -5.15% 24.10.2024
24.04.2025
1 Jahr -0.89% 24.04.2024
24.04.2025
2 Jahre -14.58% 24.04.2023
24.04.2025
3 Jahre -12.89% 25.04.2022
24.04.2025
5 Jahre -35.97% 15.06.2021
24.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Insulet Corp 9.86%
Intuitive Surgical Inc 8.89%
DexCom Inc 6.67%
PROCEPT BioRobotics Corp 5.91%
Penumbra Inc 5.18%
Ambu AS Class B 4.86%
Veeva Systems Inc Class A 4.83%
Globus Medical Inc Class A 4.67%
Exact Sciences Corp 4.56%
Natera Inc 4.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 2.22%
Datum TER 29.01.2021
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)