ISIN | LU1811047676 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bellevue Digital Health I CHF |
Fondsanbieter |
Bellevue Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 E-Mail: info@bellevue.ch Web: www.bellevue.ch |
Fondsanbieter | Bellevue Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefon: 0041213111781 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des BB Adamant Digital Health ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens des BB Adamant Digital Health in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten einen hohen Fokus auf die Digitalisierung des Gesundheitssektors legen oder deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.14 CHF | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 159.84 CHF | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 189.88 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 145.89 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 159.14 CHF | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 193'030'460 | |
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.50% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 Monat | -9.35% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -8.40% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -2.07% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -0.90% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -10.54% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -24.84% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | -41.36% |
15.06.2021 - 01.04.2025
15.06.2021 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Insulet Corp | 9.24% | |
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Intuitive Surgical Inc | 9.06% | |
DexCom Inc | 7.47% | |
PROCEPT BioRobotics Corp | 5.65% | |
Penumbra Inc | 5.38% | |
Privia Health Group Inc | 4.71% | |
Natera Inc | 4.56% | |
Globus Medical Inc Class A | 4.43% | |
Ambu AS Class B | 4.34% | |
Exact Sciences Corp | 4.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.53% |
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Datum TER | 29.01.2021 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.45% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |