ISIN | LU1704635876 |
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Valorennummer | 38551899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Bell US Equity ID |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.53 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.56 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.00 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.39 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 182.53 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'697'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.68% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -10.30% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -9.50% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -4.30% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +0.81% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +23.87% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +10.97% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +61.47% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
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Alphabet Inc Class A | 6.13% | |
Amazon.com Inc | 5.01% | |
NVIDIA Corp | 4.11% | |
Apple Inc | 3.25% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.50% | |
Visa Inc Class A | 2.50% | |
Adobe Inc | 2.33% | |
PepsiCo Inc | 2.14% | |
Fiserv Inc | 1.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0136% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |