ISIN | LU1704635876 |
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Valorennummer | 38551899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Bell US Equity ID |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This Sub-Fund invests its net assets primarily in equities and other similar transferable securities, in addition to, on an ancillary basis, warrants on transferable securities, convertible bonds or bonds with warrants on transferable securities, bonds and other debt securities, money market instruments. This Sub-Fund is selecting U.S. stocks primarily companies that represent the Investment Manager’s philosophy of Quality at a Reasonable Price to build a high quality portfolio, without paying an excessive valuation premium. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.53 USD | 13.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.56 USD | 12.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 204.00 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.39 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 182.53 USD | 13.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'697'954 | |
Anteilsklassevermögen *** | 28'961 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.68% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.27% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 Monat | -10.30% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 Monate | -9.50% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 Monate | -4.30% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 Jahr | +0.81% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 Jahre | +23.87% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 Jahre | +10.97% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 Jahre | +61.47% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.18% | |
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Alphabet Inc Class A | 5.88% | |
NVIDIA Corp | 4.86% | |
Amazon.com Inc | 4.74% | |
Apple Inc | 3.58% | |
Visa Inc Class A | 2.65% | |
Adobe Inc | 2.45% | |
PepsiCo Inc | 2.30% | |
UnitedHealth Group Inc | 2.27% | |
Fiserv Inc | 2.13% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0136% |
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Datum TER | 11.02.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |