UBAM - Bell US Equity ID

Stammdaten

ISIN LU1704635876
Valorennummer 38551899
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Bell US Equity ID
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund targets long term capital appreciation, investing its net assets primarily in growth -oriented equities and other similar transferable securities. At least 80% of its net assets will be invested in US companies, with market capitalization greater than USD 1 billion.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 202.93 USD 22.01.2025
Vorheriger Preis * 201.23 USD 21.01.2025
52 Wochen Hoch * 203.71 USD 11.12.2024
52 Wochen Tief * 172.95 USD 24.01.2024
NAV * 202.93 USD 22.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'873'097
Anteilsklassevermögen *** 29'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 31.12.2024
22.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.59% 31.12.2024
22.01.2025
1 Monat +2.33% 23.12.2024
22.01.2025
3 Monate +4.01% 22.10.2024
22.01.2025
6 Monate +9.14% 22.07.2024
22.01.2025
1 Jahr +16.78% 22.01.2024
22.01.2025
2 Jahre +30.54% 23.01.2023
22.01.2025
3 Jahre +12.53% 24.01.2022
22.01.2025
5 Jahre +53.50% 22.01.2020
22.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.80%
Alphabet Inc Class A 5.50%
Amazon.com Inc 3.75%
Apple Inc 3.10%
NVIDIA Corp 2.95%
UnitedHealth Group Inc 2.90%
Visa Inc Class A 2.65%
Cencora Inc 2.39%
Adobe Inc 2.07%
Accenture PLC Class A 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0136%
Datum TER 11.02.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)