UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BDQZN550
Valorennummer 41257479
Bloomberg Global ID AWESGG SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI ESG Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track, in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19.81 GBP 06.09.2024
Vorheriger Preis * 20.08 GBP 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 20.78 GBP 16.07.2024
52 Wochen Tief * 15.52 GBP 27.10.2023
NAV * 19.81 GBP 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'994'172'545
Anteilsklassevermögen *** 93'680'869
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.87% 29.12.2023
06.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.56% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +3.48% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -0.25% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +4.75% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +18.71% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +34.06% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +13.81% 07.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +63.69% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.26%
Microsoft Corp 4.15%
Apple Inc 3.95%
Amazon.com Inc 1.57%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.29%
Alphabet Inc Class A 1.13%
Broadcom Inc 1.01%
Alphabet Inc Class C 0.99%
UnitedHealth Group Inc 0.96%
Meta Platforms Inc Class A 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 02.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.30%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.26%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)