ISIN | CH0131379288 |
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Valorennummer | 13137928 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 153.41 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 153.37 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.43 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 144.12 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 153.41 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | 153.41 CHF | 09.10.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 105'577'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 57'983'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.06% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +1.03% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.51% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +6.45% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +3.11% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +11.59% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +14.30% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +10.39% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 7.52% | |
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iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.43% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.42% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.39% | |
Amundi Prime Global ETF Dist | 4.29% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.43% | |
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.39% | |
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 3.14% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 2.68% | |
UBS SMI® ETF CHF dis | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.40% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |