ISIN | CH0131379288 |
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Valorennummer | 13137928 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud (CH) - LPP 25+ Z Cap |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve steady and above-average returns compared to a benchmark defined by Mirabaud for Swiss Pension Funds, based on their risk profile. The main source of outperformance is a dynamic tactical allocation, actively managing the market exposures and currency overlay to minimise exchange rates fluctuations. A modular process is used to assess the various sources of risk and return such as economic cycle, earnings expectation, financial conditions and market valuation. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.93 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.00 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 153.43 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 142.70 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 149.93 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | 149.93 CHF | 26.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'346'989 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'360'960 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.26% |
30.12.2024 - 26.03.2025
30.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -1.78% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | -0.10% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +0.60% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +3.92% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +9.19% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +1.94% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +16.86% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Xtrackers Global Govt Bd ETF 4C CHF | 8.62% | |
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Amundi IS Prime Global ETF DR | 6.83% | |
Pictet CH I-CHF Bonds I | 4.66% | |
iShares SBI AAA-BBB® Bd Idx Fd CH D CHF | 4.66% | |
UBS (CH) IF - Bonds CHF NSL A-acc | 4.63% | |
SPDR® Blmbrg Glb Aggr Bd ETF CHF H | 4.21% | |
iShares SMI® Equity Index Fd (CH) I CHF | 3.77% | |
UBS (CH) IF2 - RE Switzerland NSL IA acc | 3.61% | |
UBS(CH)IF Eq CH Large Capped NSL A-acc | 3.23% | |
UBS ETF (CH) SMI® A dis | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.40% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |