CT (Lux) Responsible Global Equity P USD Acc

Stammdaten

ISIN LU1460793182
Valorennummer 33415372
Bloomberg Global ID
Fondsname CT (Lux) Responsible Global Equity P USD Acc
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefon: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Fondsanbieter Columbia Threadneedle Investments
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefon: +41 22 317 27 27
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck wird größtenteils in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeden Marktes investiert, deren Produkte und Geschäftstätigkeiten allgemein einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten. Der Fonds meidet Unternehmen, die Umwelt, Menschen und Tiere schaden oder aber intensiven Handel mit diktatorischen Regimen treiben. Der Fonds darf darüber hinaus auch liquide Mittel oder festverzinsliche Papiere mit kurzer Laufzeit halten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.68 USD 15.04.2025
Vorheriger Preis * 20.59 USD 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 23.68 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 19.06 USD 08.04.2025
NAV * 20.68 USD 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 608'763'983
Anteilsklassevermögen *** 1'464'404
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.93% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.51% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -5.35% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -8.78% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -11.93% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr -1.24% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +10.29% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +4.76% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +55.02% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 7.70%
Apple Inc 5.68%
NVIDIA Corp 5.58%
Mastercard Inc Class A 4.63%
Linde PLC 3.58%
Eli Lilly and Co 2.70%
Xylem Inc 2.67%
Intercontinental Exchange Inc 2.65%
Schneider Electric SE 2.64%
Equinix Inc 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.96%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)