ISIN | LU1756724511 |
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Valorennummer | 39991348 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Responsible Euro Corporate Bond R EUR Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to achieve an above average rate of return over the long-term, measured in Euro, through investing mainly in investment grade fixed income debt securities, floating rate and other debt securities, including asset backed securities and contingent convertible bonds, issued by companies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.32 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.31 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.43 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.85 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.32 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 48'944'262 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'883'354 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.10% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.37% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -0.67% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -0.19% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | +0.19% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | +3.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | +10.37% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | +2.48% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +4.35% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 2.53% | |
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Deutsche Bank AG | 1.74% | |
Volkswagen International Finance N.V. 0.875% | 1.65% | |
Pepsico Inc 0.75% | 1.62% | |
Societe Generale S.A. | 1.32% | |
Apple Inc. 1.625% | 1.27% | |
Bank of America Corp. 0.654% | 1.24% | |
Bank of Ireland Group PLC 1.375% | 1.17% | |
Suez SA 2.375% | 1.17% | |
Wolters Kluwer NV 3.75% | 1.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.54% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |