ISIN | LU1603954600 |
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Valorennummer | 36509394 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBP PG - Active Income RPHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | UNION BANCAIRE PRIVEE, UBP SA, Geneva |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund's investment objective is to offer investors access to diversified income sources across public fixed income markets and private debt investments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.63 EUR | 14.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 110.79 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 110.79 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.41 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 110.63 EUR | 14.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 104'067'572 | |
Anteilsklassevermögen *** | 406'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.87% |
28.12.2023 - 14.11.2024
28.12.2023 14.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.27% |
28.12.2023 - 14.11.2024
28.12.2023 14.11.2024 |
1 Monat | +0.35% |
17.10.2024 - 14.11.2024
17.10.2024 14.11.2024 |
3 Monate | +2.22% |
16.08.2024 - 14.11.2024
16.08.2024 14.11.2024 |
6 Monate | +3.03% |
16.05.2024 - 14.11.2024
16.05.2024 14.11.2024 |
1 Jahr | +8.03% |
16.11.2023 - 14.11.2024
16.11.2023 14.11.2024 |
2 Jahre | +13.55% |
17.11.2022 - 14.11.2024
17.11.2022 14.11.2024 |
3 Jahre | +7.49% |
18.11.2021 - 14.11.2024
18.11.2021 14.11.2024 |
5 Jahre | +7.00% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pgai Act Inc - Dis | 54.92% | |
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U Access Global Liquid Crdt Strat ZC USD | 43.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2020 |
TER | 0.0193% |
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Datum TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |