ISIN | LU1687403367 |
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Valorennummer | 38726653 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TRIGON - New Europe Fund E EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 71.45 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 70.47 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 72.76 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 59.23 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 71.45 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | 71.45 EUR | 02.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 71.45 EUR | 02.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 373'479'512 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'437'931 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.31% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.80% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | +1.30% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +11.78% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +13.67% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +18.59% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +79.79% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +83.87% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +187.76% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 5.99% | |
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Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 5.48% | |
Kaspi.kz JSC ADS | 4.25% | |
OTP Bank PLC | 4.14% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 4.07% | |
OMV AG | 3.75% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.67% | |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 3.42% | |
Orlen SA | 3.30% | |
Pepco Group NV | 3.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 2.32% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |