ISIN | LU1687403102 |
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Valorennummer | 38726652 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TRIGON - New Europe Fund D EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 46.80 EUR | 08.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 46.48 EUR | 07.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 47.61 EUR | 19.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 39.67 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 46.80 EUR | 08.05.2025 |
Ausgabepreis * | 46.80 EUR | 08.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 46.80 EUR | 08.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 374'622'649 | |
Anteilsklassevermögen *** | 83'580'055 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.56% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.43% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 Monat | +11.32% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 Monate | +4.49% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 Monate | +12.20% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 Jahr | +14.31% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 Jahre | +66.13% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 Jahre | +104.01% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 Jahre | +173.68% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 6.35% | |
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Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 5.12% | |
Orlen SA | 4.21% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 4.11% | |
Kaspi.kz JSC ADS | 4.10% | |
OTP Bank PLC | 4.00% | |
OMV AG | 3.78% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.53% | |
Pepco Group NV | 3.33% | |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 3.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.81% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |