ISIN | LU1687402807 |
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Valorennummer | 38726647 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | TRIGON - New Europe Fund C EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.85 EUR | 21.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 123.44 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.96 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.31 EUR | 19.03.2024 |
NAV * | 122.85 EUR | 21.02.2025 |
Ausgabepreis * | 122.85 EUR | 21.02.2025 |
Rücknahmepreis * | 122.85 EUR | 21.02.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 335'067'260 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'346'705 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.97% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.19% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
1 Monat | +7.06% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 Monate | +12.58% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 Monate | +12.11% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 Jahr | +21.14% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 Jahre | +24.00% |
14.02.2024 - 21.02.2025
14.02.2024 21.02.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC | 6.13% | |
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Kaspi.kz JSC ADS | 4.61% | |
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4.47% | |
Raiffeisen Bank International AG | 3.87% | |
OTP Bank PLC | 3.81% | |
OMV AG | 3.72% | |
Jeronimo Martins SGPS SA | 3.54% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 3.50% | |
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R | 3.16% | |
Eesti Energia AS 7.88% | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.55% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |