TRIGON - New Europe Fund A-USD

Stammdaten

ISIN LU1687402476
Valorennummer 38726631
Bloomberg Global ID
Fondsname TRIGON - New Europe Fund A-USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.41 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 212.29 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 221.64 USD 19.03.2025
52 Wochen Tief * 173.59 USD 17.04.2024
NAV * 215.41 USD 02.04.2025
Ausgabepreis * 215.41 USD 02.04.2025
Rücknahmepreis * 215.41 USD 02.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 403'434'526
Anteilsklassevermögen *** 5'870'028
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.79% 30.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.10% 30.12.2024
02.04.2025
1 Monat +5.40% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +17.03% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +11.61% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +20.77% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +83.31% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +86.78% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +202.58% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 5.99%
Chemical Works of Gedeon Richter PLC 5.48%
Kaspi.kz JSC ADS 4.25%
OTP Bank PLC 4.14%
Jeronimo Martins SGPS SA 4.07%
OMV AG 3.75%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 3.67%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 3.42%
Orlen SA 3.30%
Pepco Group NV 3.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)