TRIGON - New Europe Fund A-EUR

Stammdaten

ISIN LU1687402393
Valorennummer 38726626
Bloomberg Global ID
Fondsname TRIGON - New Europe Fund A-EUR
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik des TRIGON - New Europe Fund (der „Teilfonds“ oder das „Finanzprodukt“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird vom Fondsmanager ausschließlich in Übereinstimmung mit den in den Anlagezielen/in der Anlagepolitik festgelegten Kriterien festgelegt, regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst. Im Zusammenhang mit einer möglichen Performancegebühr dient der Index MSCI EFM CEEC ex RU Net Return (NU136621) als Benchmark des Teilfonds. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Indexkomponenten beschränkt. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann daher erheblich von derjenigen des Referenzindex abweichen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 217.99 EUR 21.02.2025
Vorheriger Preis * 219.04 EUR 20.02.2025
52 Wochen Hoch * 221.72 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 177.62 EUR 19.03.2024
NAV * 217.99 EUR 21.02.2025
Ausgabepreis * 217.99 EUR 21.02.2025
Rücknahmepreis * 217.99 EUR 21.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'067'260
Anteilsklassevermögen *** 166'510'001
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.03% 30.12.2024
21.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.26% 30.12.2024
21.02.2025
1 Monat +7.08% 21.01.2025
21.02.2025
3 Monate +12.66% 21.11.2024
21.02.2025
6 Monate +12.24% 21.08.2024
21.02.2025
1 Jahr +21.39% 21.02.2024
21.02.2025
2 Jahre +76.17% 21.02.2023
21.02.2025
3 Jahre +76.20% 21.02.2022
21.02.2025
5 Jahre +99.42% 21.02.2020
21.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Chemical Works of Gedeon Richter PLC 6.13%
Kaspi.kz JSC ADS 4.61%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 4.47%
Raiffeisen Bank International AG 3.87%
OTP Bank PLC 3.81%
OMV AG 3.72%
Jeronimo Martins SGPS SA 3.54%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 3.50%
Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R 3.16%
Eesti Energia AS 7.88% 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.11%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)