ISIN | LU1708489692 |
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Valorennummer | 38809296 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 73.14 USD | 16.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 72.90 USD | 15.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 73.14 USD | 16.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 65.74 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 73.14 USD | 16.09.2025 |
Ausgabepreis * | 73.14 USD | 16.09.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'459'263 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'741'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.63% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.76% |
31.12.2024 - 16.09.2025
31.12.2024 16.09.2025 |
1 Monat | +2.38% |
18.08.2025 - 16.09.2025
18.08.2025 16.09.2025 |
3 Monate | +5.43% |
16.06.2025 - 16.09.2025
16.06.2025 16.09.2025 |
6 Monate | +6.57% |
17.03.2025 - 16.09.2025
17.03.2025 16.09.2025 |
1 Jahr | +4.24% |
16.09.2024 - 16.09.2025
16.09.2024 16.09.2025 |
2 Jahre | +10.35% |
18.09.2023 - 16.09.2025
18.09.2023 16.09.2025 |
3 Jahre | +13.69% |
16.09.2022 - 16.09.2025
16.09.2022 16.09.2025 |
5 Jahre | -15.53% |
16.09.2020 - 16.09.2025
16.09.2020 16.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 3.72% | |
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Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.70% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.29% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.09% | |
Malaysia (Government Of) 3.582% | 1.35% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.29% | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.26% | |
Hungary (Republic Of) 7% | 1.10% | |
Poland (Republic of) 6% | 1.07% | |
Poland (Republic of) 5% | 1.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |