| ISIN | LU1708489692 |
|---|---|
| Valorennummer | 38809296 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 72.40 USD | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 72.45 USD | 06.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 72.51 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 64.50 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 72.40 USD | 07.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 72.40 USD | 07.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 58'786'067 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'784'213 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.59% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -3.67% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
| 1 Monat | +1.19% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +3.97% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +9.97% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.14% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +13.63% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.08% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | -14.64% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 Year Treasury Note Future Sept 25 | 11.28% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Sept 25 | 9.21% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.37% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.82% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.63% | |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.23% | |
| Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.47% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 1.30% | |
| Poland (Republic of) 6% | 1.27% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.25% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER *** | 0.88% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 0.88% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |