Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD

Stammdaten

ISIN LU1708489692
Valorennummer 38809296
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N dist. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 70.11 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 70.07 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 72.77 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 65.54 USD 02.11.2023
NAV * 70.11 USD 30.10.2024
Ausgabepreis * 70.11 USD 30.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 59'687'631
Anteilsklassevermögen *** 2'917'937
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.50% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +1.40% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -3.66% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.96% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.01% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +8.73% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +15.39% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -17.08% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre -24.20% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 0% 3.01%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.91%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 2.08%
Egypt (Arab Republic of) 0% 1.47%
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% 1.26%
Pakistan (Islamic Republic of) 0% 1.22%
Romania (Republic Of) 8.25% 1.14%
Romania (Republic Of) 8.75% 1.07%
Secretaria Tesouro Nacional 10% 1.01%
Indonesia (Republic of) 8.25% 0.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)