ISIN | LU1708489429 |
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Valorennummer | 38808230 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund N cap. USD |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 108.13 USD | 05.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.65 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.13 USD | 05.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.32 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 108.13 USD | 05.03.2025 |
Ausgabepreis * | 108.13 USD | 05.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 50'754'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'921'223 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.01% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
1 Monat | +1.02% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 Monate | +1.13% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 Monate | +2.86% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 Jahr | +7.46% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 Jahre | +17.58% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 Jahre | +13.24% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 Jahre | +0.82% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 2.81% | |
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Inter-American Development Bank 7.35% | 2.42% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.54% | |
Turkey (Republic of) 37% | 1.35% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.25% | |
Nigeria (Federal Republic of) 0% | 1.20% | |
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55% | 1.10% | |
El Salvador (Republic of) 9.5% | 1.04% | |
Nigeria (Federal Republic of) 10.375% | 1.03% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.88% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |