ISIN | LU1705560206 |
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Valorennummer | 38555721 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 90.98 EUR | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 90.79 EUR | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 90.98 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 79.59 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 90.98 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | 90.98 EUR | 06.09.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 55'309'808 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'804'759 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.76% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +3.11% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +3.47% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +3.47% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +9.68% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +14.71% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -11.53% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | -7.42% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 31.90% | |
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Bogota, Distrito Capital 9.75% | 3.19% | |
Egypt (Arab Republic of) 0% | 3.06% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 3.00% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.22% | |
Poland (Republic of) 7.5% | 1.48% | |
Telefonica Del Peru S.A.A 7.375% | 1.25% | |
Romania (Republic Of) 8.25% | 1.20% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.20% | |
Latam Airlines Group SA / Professional Airline Services Inc. 13.375% | 1.19% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.79% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |