| ISIN | LU1705560206 |
|---|---|
| Valorennummer | 38555721 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR |
| Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
| Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
| Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.66 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.04 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.04 EUR | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 88.48 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 99.66 EUR | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 99.66 EUR | 30.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 46'273'465 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'012'284 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +10.52% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +9.04% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +0.85% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +4.18% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +7.87% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +9.11% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +23.77% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | +35.46% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 Jahre | +3.17% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Dec 25 | 18.90% | |
|---|---|---|
| Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.26% | |
| Inter-American Development Bank 7.35% | 2.39% | |
| Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% | 2.08% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.84% | |
| Malaysia (Government Of) 3.582% | 1.34% | |
| Secretaria Do Tesouro Nacional 0% | 1.31% | |
| Mexico (United Mexican States) 8.5% | 1.28% | |
| Hungary (Republic Of) 7% | 1.20% | |
| Egypt (Arab Republic of) 24.072% | 1.18% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.80% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |