ISIN | LU1705560206 |
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Valorennummer | 38555721 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund IH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.23 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 93.77 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 94.23 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.71 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 94.23 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 94.23 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'442'406 | |
Anteilsklassevermögen *** | 960'712 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.50% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.91% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +2.76% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.21% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.34% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +12.78% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +11.50% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +1.97% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 12.54% | |
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US Treasury Bond Future June 25 | 10.35% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.144% | 3.00% | |
Inter-American Development Bank 7.35% | 2.55% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 2.02% | |
Pakistan (Islamic Republic of) 0% | 1.54% | |
South Africa (Republic of) 7.1% | 1.36% | |
Argentina (Republic Of) 4.125% | 1.24% | |
Nigeria (Federal Republic of) 0% | 1.18% | |
Egypt (Arab Republic of) 24.458% | 1.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.80% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |