Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR

Stammdaten

ISIN LU1705558218
Valorennummer 38555703
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Global Emerging Market Bond Fund AH dist. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund seeks an attractive total return through a high level of current income and long-term capital appreciation. The Sub-Fund aims to seek out the best investment opportunities across the business cycle within the emerging fixed income and debt universe.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 61.03 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 61.03 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 61.34 EUR 17.09.2025
52 Wochen Tief * 55.83 EUR 09.04.2025
NAV * 61.03 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis * 61.03 EUR 09.10.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'273'465
Anteilsklassevermögen *** 96'100
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.20% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.35% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.64% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.95% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +9.31% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +1.11% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +10.09% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +10.46% 10.10.2022
09.10.2025
5 Jahre -23.09% 09.10.2020
09.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Egypt (Arab Republic of) 24.144% 2.72%
Inter-American Development Bank 7.35% 2.23%
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65% 2.04%
United States Treasury Bills 0% 1.83%
Malaysia (Government Of) 3.582% 1.33%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 1.31%
Mexico (United Mexican States) 8.5% 1.27%
Hungary (Republic Of) 7% 1.12%
Poland (Republic of) 6% 1.06%
Nigeria (Federal Republic of) 0% 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.48%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)