ISIN | LU1708482689 |
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Valorennummer | 38844392 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Dividend N cap. CHF |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.70 CHF | 24.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.68 CHF | 23.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 113.69 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 92.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 106.70 CHF | 24.07.2025 |
Ausgabepreis * | 106.70 CHF | 24.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'851'614 | |
Anteilsklassevermögen *** | 183'562 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.96% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 Monat | +1.79% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 Monate | +9.71% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 Monate | -5.58% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 Jahr | +4.13% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 Jahre | +20.00% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 Jahre | +15.90% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 Jahre | -2.78% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.57% | |
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Broadcom Inc | 5.16% | |
Siemens AG | 3.69% | |
CRH PLC | 3.65% | |
Gaztransport et technigaz SA | 3.60% | |
International Business Machines Corp | 3.33% | |
JPMorgan Chase & Co | 3.32% | |
Infosys Ltd ADR | 3.32% | |
Cummins Inc | 3.28% | |
AbbVie Inc | 3.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |