ISIN | LU1708482416 |
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Valorennummer | 38844375 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Global Dividend N cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.76 EUR | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 182.62 EUR | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 196.77 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 160.94 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 182.76 EUR | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 182.76 EUR | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 59'909'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'959'336 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.35% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.90% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +3.14% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -3.16% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -5.50% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.08% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +21.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +20.11% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +56.81% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 7.10% | |
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JPMorgan Chase & Co | 4.52% | |
Broadcom Inc | 4.50% | |
Accenture PLC Class A | 4.25% | |
CRH PLC | 3.67% | |
Siemens AG | 3.54% | |
International Business Machines Corp | 3.47% | |
Digital Realty Trust Inc | 3.41% | |
Infosys Ltd ADR | 3.30% | |
Cummins Inc | 3.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.09% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |