Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708482259
Valorennummer 38844353
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Sustainable Global Dividend N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to provide an annualised income yield at least one and a quarter times that of the annual income yield obtainable on the MSCI World Index, with the potential for capital growth. The investment process shall place an emphasis on responsible investment by taking into account environmental, social and governance criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.12 USD 09.04.2025
Vorheriger Preis * 142.53 USD 08.04.2025
52 Wochen Hoch * 166.15 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 142.38 USD 07.04.2025
NAV * 148.12 USD 09.04.2025
Ausgabepreis * 148.12 USD 09.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'917'240
Anteilsklassevermögen *** 12'756'343
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.61% 31.12.2024
09.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.81% 31.12.2024
09.04.2025
1 Monat -7.83% 10.03.2025
09.04.2025
3 Monate -5.57% 10.01.2025
09.04.2025
6 Monate -8.52% 09.10.2024
09.04.2025
1 Jahr -2.73% 09.04.2024
09.04.2025
2 Jahre +14.74% 11.04.2023
09.04.2025
3 Jahre +6.57% 11.04.2022
09.04.2025
5 Jahre +50.42% 09.04.2020
09.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.24%
Accenture PLC Class A 4.21%
Digital Realty Trust Inc 3.60%
AbbVie Inc 3.51%
International Business Machines Corp 3.27%
Cummins Inc 3.19%
CRH PLC 3.11%
JPMorgan Chase & Co 3.05%
Clorox Co 2.93%
Siemens AG 2.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.09%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)