Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708483570
Valorennummer 38848431
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.51 USD 06.03.2025
Vorheriger Preis * 95.55 USD 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 101.34 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 84.21 USD 05.08.2024
NAV * 97.51 USD 06.03.2025
Ausgabepreis * 97.51 USD 06.03.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'036'137
Anteilsklassevermögen *** 27'177'365
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.84% 31.12.2024
06.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.85% 31.12.2024
06.03.2025
1 Monat +3.76% 06.02.2025
06.03.2025
3 Monate +2.30% 06.12.2024
06.03.2025
6 Monate +8.37% 06.09.2024
06.03.2025
1 Jahr +14.13% 06.03.2024
06.03.2025
2 Jahre +19.85% 06.03.2023
06.03.2025
3 Jahre +15.31% 07.03.2022
06.03.2025
5 Jahre +18.45% 06.03.2020
06.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 10.29%
Tencent Holdings Ltd 6.33%
Samsung Electronics Co Ltd 4.78%
MediaTek Inc 4.65%
ICICI Bank Ltd 4.15%
Reliance Industries Ltd 3.97%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.69%
Sunny Optical Technology (Group) Co Ltd 3.17%
Tata Consultancy Services Ltd 3.10%
SK Hynix Inc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)