Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708483570
Valorennummer 38848431
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.91 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 97.70 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.34 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 83.94 USD 09.04.2025
NAV * 97.91 USD 03.06.2025
Ausgabepreis * 97.91 USD 03.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'528'640
Anteilsklassevermögen *** 22'712'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.27% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.33% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +1.36% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +3.93% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +3.61% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +10.15% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +23.37% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +17.72% 07.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +22.49% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.87%
Tencent Holdings Ltd 7.32%
Samsung Electronics Co Ltd 5.78%
ICICI Bank Ltd 4.92%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.91%
Reliance Industries Ltd 4.59%
MediaTek Inc 4.13%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.60%
SK Hynix Inc 3.06%
BYD Co Ltd Class H 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)