Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD

Stammdaten

ISIN LU1708483570
Valorennummer 38848431
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Equities Global Emerging Markets N cap. USD
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to maximise total return.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.37 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 90.48 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 101.34 USD 07.10.2024
52 Wochen Tief * 83.94 USD 09.04.2025
NAV * 89.37 USD 16.04.2025
Ausgabepreis * 89.37 USD 16.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'115'154
Anteilsklassevermögen *** 25'006'739
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.00% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.04% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -7.57% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.79% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -8.43% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.86% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +9.20% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.75% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +25.22% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.26%
Tencent Holdings Ltd 7.96%
Samsung Electronics Co Ltd 5.80%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 5.10%
ICICI Bank Ltd 4.57%
MediaTek Inc 4.47%
Reliance Industries Ltd 4.10%
SK Hynix Inc 3.16%
Itau Unibanco Holding SA ADR 3.10%
BYD Co Ltd Class H 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.16%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)