ISIN | FR0010661124 |
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Valorennummer | 4550530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'747.25 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'679.90 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'315.17 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'586.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 17'747.25 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'975'985 | |
Anteilsklassevermögen *** | 159'690'070 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.01% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.28% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | -2.12% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +1.75% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +8.25% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +12.53% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +25.13% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +33.99% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +49.01% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.03% | |
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Iberdrola SA | 1.99% | |
Danone SA | 1.92% | |
Koninklijke KPN NV | 1.89% | |
Swiss Prime Site AG | 1.89% | |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1.86% | |
Redeia Corporacion SA | 1.72% | |
Wolters Kluwer NV | 1.72% | |
Sampo Oyj Class A | 1.70% | |
Unilever PLC | 1.64% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |