Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I

Stammdaten

ISIN FR0010661124
Valorennummer 4550530
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'139.01 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 18'048.22 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 18'315.17 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 15'586.73 EUR 05.08.2024
NAV * 18'139.01 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 197'455'188
Anteilsklassevermögen *** 164'297'838
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.42% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.78% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.60% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.18% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +8.71% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +15.24% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +27.00% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +32.73% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +52.94% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Iberdrola SA 2.50%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.37%
Zurich Insurance Group AG 2.25%
Danone SA 2.20%
Redeia Corporacion SA 2.01%
Wolters Kluwer NV 1.97%
Unilever PLC 1.80%
Generali 1.77%
BAE Systems PLC 1.72%
Koninklijke KPN NV 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)