ISIN | LU1681199094 |
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Valorennummer | 38243910 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term CHF Hedged AM Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9'887.22 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9'881.39 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9'901.78 CHF | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'615.72 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 9'887.22 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 86'872'210 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'120'801 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | +0.02% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +1.04% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.10% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +2.18% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +3.90% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +2.98% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +2.08% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 2.26% | |
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PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% | 2.04% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.85% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.77% | |
Prosus NV 3.257% | 1.71% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.66% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.59% | |
Serbia (Republic Of) 6.25% | 1.51% | |
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | 1.50% | |
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |