| ISIN | IE00BYT5CX00 |
|---|---|
| Valorennummer | 40539875 |
| Bloomberg Global ID | CCXAG SW |
| Fondsname | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF hGBP acc |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Fondsanbieter | UBS AG, London Branch |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | Commodities |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to deliver the return of the Reference Index (being UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index Total Return). The Fund will return the Reference Index or Currency Index performance less fees and expenses on each Dealing Day. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 157.24 GBP | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 157.97 GBP | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 160.55 GBP | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 133.51 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 157.24 GBP | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 191'583'405 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'503'610 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.49% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.29% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | +0.55% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +7.82% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +9.78% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | +12.88% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +18.97% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +15.22% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +78.76% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMCXUSTRS TRS USD R F 1.00000 CMXALCTR TRS L | 100.04% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 6.32% | |
| Apple Inc | 6.25% | |
| Microsoft Corp | 6.03% | |
| Amazon.com Inc | 4.67% | |
| Alphabet Inc Class A | 4.60% | |
| Intesa Sanpaolo | 3.82% | |
| Broadcom Inc | 2.76% | |
| Enel SpA | 2.71% | |
| Tesla Inc | 2.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.34% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.34% |
| Ongoing Charges *** | 0.34% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |