BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity A (CHF)

Stammdaten

ISIN LU0440307303
Valorennummer 10340351
Bloomberg Global ID BBG000P0TR82
Fondsname BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity A (CHF)
Fondsanbieter BCV Lausanne, Schweiz
Telefon: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Fondsanbieter BCV
Vertreter in der Schweiz GERIFONDS SA
Lausanne
Telefon: +41 21 321 32 00
Distributor(en) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefon: +41 21 212 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the sub-fund is to invest in various strategies of equity risk premiums in order to provide additional sources of return and diversification compared with the traditional market. These risk premiums are generally implemented by long/short positions on equities via swaps. By nature its market (beta) exposure is low. This is why the managers can decide on global equity market exposure by investing through futures contracts for example and/or UCITS/other equity UCI. For assets whose reference currency is not identical to that of the sub-fund, currency hedging may be used in order to eliminate risks associated with fluctuations in the foreign exchange markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.98 CHF 03.09.2024
Vorheriger Preis * 116.61 CHF 30.08.2024
52 Wochen Hoch * 116.61 CHF 30.08.2024
52 Wochen Tief * 107.04 CHF 31.10.2023
NAV * 115.98 CHF 03.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'129'527
Anteilsklassevermögen *** 21'332'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.78% 31.12.2023
03.09.2024
1 Monat +2.86% 06.08.2024
03.09.2024
3 Monate +1.32% 04.06.2024
03.09.2024
6 Monate +1.77% 05.03.2024
03.09.2024
1 Jahr +5.28% 05.09.2023
03.09.2024
2 Jahre +7.30% 06.09.2022
03.09.2024
3 Jahre +2.14% 07.09.2021
03.09.2024
5 Jahre +7.72% 03.09.2019
03.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.59%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.09%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)