LO Funds - Global Climate Bond SH (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU1532731897
Valorennummer 34819729
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Global Climate Bond SH (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Bloomberg Barclays Global Aggregate TR Index wird fur Performancevergleiche und zur internen Risikouberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschrankungen fur den Teilfonds zur Folge hatte. Die Wertpapiere, die der Teilfonds erwerben mochte, konnen jenen des Index in einem Umfang ahnlich sein, der im Zeitverlauf variiert. Doch in Bezug auf ihre Gewichtung durften sich deutliche Unterschiede ergeben. Die Performance des Teilfonds kann wesentlich von der des Index abweichen. Dieser Teilfonds investiert in Anleihen, andere fest- oder variabel verzinsliche Schuldtitel sowie kurzfristige Schuldtitel, die von staatlichen, privaten oder supranationalen Emittenten begeben werden. Der Erlos aus dem Verkauf von Schuldtiteln wird ganz oder teilweise zur Finanzierung von Umweltprojekten verwendet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.92 EUR 03.07.2025
Vorheriger Preis * 8.92 EUR 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 9.00 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 8.69 EUR 04.07.2024
NAV * 8.92 EUR 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 296'710'680
Anteilsklassevermögen *** 670'837
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.23% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.71% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +0.84% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +0.27% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +1.33% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +2.62% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +4.79% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre -0.73% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre -13.76% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

European Investment Bank 3.75% 5.08%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5% 3.76%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 4.375% 3.73%
Inter-American Development Bank 4.375% 3.10%
Korea Housing Finance Corp 4.625% 1.59%
Export-Import Bank of Korea 1.065% 1.59%
International Bank for Reconstruction & Development 7.25% 1.55%
Vasakronan AB 0.11% 1.49%
MTR Corp Ltd. 3.05% 1.44%
Federal National Mortgage Association 3.95785% 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.45%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)