LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA

Stammdaten

ISIN LU1514035226
Valorennummer 34398663
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Conservative (EUR) MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. The instruments described above may be of any credit quality (including below investment-grade securities as described in paragraph 3.2). The Investment Manager uses its discretion with regard to the selection of issuers, markets (in particular, the Sub-Fund may be fully invested in Emerging Markets) and currencies (including Emerging Market currencies).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.34 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 11.34 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 11.40 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 11.06 EUR 07.08.2024
NAV * 11.34 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 634'333'865
Anteilsklassevermögen *** 14'459'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.82% 31.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.04% 31.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.01% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +1.56% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +0.63% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +0.98% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +8.18% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +9.09% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +9.12% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE JUN25 3.66%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 3.14%
Codeis Securities SA 0% 2.68%
Euro Bund Future June 25 2.20%
Long-Term Euro BTP Future June 25 2.11%
Long Gilt Future Sept 25 2.08%
Euro OAT Future June 25 1.74%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.35862% 1.68%
Single Platform Investment Repackaging Entity SA 2.42% 1.34%
Hang Seng Index Future June 25 1.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.68%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.38%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)