ISIN | LU1732244600 |
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Valorennummer | 39419245 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CT (Lux) Global Absolute Return Bond I JPY Hdg Acc |
Fondsanbieter |
Columbia Threadneedle Investments
Web: www.columbiathreadneedle.com Telefon: +352 464 0107 460 E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com |
Fondsanbieter | Columbia Threadneedle Investments |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefon: +41 22 317 27 27 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 992.44 JPY | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 992.08 JPY | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 992.80 JPY | 02.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 958.04 JPY | 19.10.2023 |
NAV * | 992.44 JPY | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 30'386'940'109 | |
Anteilsklassevermögen *** | 989'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.12% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.19% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 Monat | +0.44% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +1.72% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +1.43% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +2.50% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | -0.70% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -6.13% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | -0.81% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mst Itx R V Dec27 | 9.07% | |
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Cit Cvn R F Mar26 | 7.15% | |
Cit Cvn R V Mar26 | 6.87% | |
Jpm Coi R F Sep34 | 6.04% | |
Jpm Coi R V Sep34 | 5.96% | |
Jpm Cvn R V Sep26 | 5.07% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.85% | |
Jpm Cvn R F Aug32 | 3.52% | |
Germany (Federal Republic Of) | 3.03% | |
Jpm Coi R F Sep54 | 2.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.57% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |