Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance CT CHF

Stammdaten

ISIN CH0378734906
Valorennummer 37873490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Portfolio Fund Responsible Balance CT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig Kapitalgewinne und Erträge zu er-zielen.Das Teilvermögen investiert weltweit in Obligationen, Aktien und übrige Anlagen. Mindestens30% und höchstens 70% des Vermögens werden investiert in fest oder variabel verzinslicheForderungswertpapiere und –rechte und mindestens 20% und höchstens 65% des Vermögensin Beteiligungswertpapiere von Emittenten weltweit.Zudem investiert das Teilvermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Zusätzlich gelten für dieses Teilvermögen die Bestimmungen gemäss Bst. f) zur Nachhaltig-keitspolitik.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.03 CHF 19.05.2025
Vorheriger Preis * 117.21 CHF 16.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.94 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 108.22 CHF 07.04.2025
NAV * 117.03 CHF 19.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 928'492'985
Anteilsklassevermögen *** 22'611'959
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.27% 31.12.2024
19.05.2025
1 Monat +5.75% 22.04.2025
19.05.2025
3 Monate -2.21% 19.02.2025
19.05.2025
6 Monate +2.31% 19.11.2024
19.05.2025
1 Jahr +3.98% 21.05.2024
19.05.2025
2 Jahre +14.65% 19.05.2023
19.05.2025
3 Jahre +11.76% 19.05.2022
19.05.2025
5 Jahre +20.71% 19.05.2020
19.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 49.80
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.80
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

SWC (CH) BF Responsible CHF NT CHF 22.04%
SWC (CH) BF Resp Glbl Agg x CHF NTH1 CHF 10.59%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 4.73%
SWC (CH) EF Resp SMC CH (II) NT CHF 3.08%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.70%
SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT 2.68%
SWC (LU) EF Sustainable EmMa NT 2.05%
Nestle SA 2.02%
Roche Holding AG 1.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)