Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0383292163
Valorennummer 38329216
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unter-nehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben. Zusätzlich gelten für diesen Anlagefonds die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.10.3 zur Nachhaltigkeitspolitik. Die Aktien und andere Beteiligungspapiere dürfen im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Börsenindex Swiss Performance Index SPI® fallweise auch übergewichtet werden. Dadurch kann eine Konzentration des Fondsvermögens auf einige wenige, im Index enthaltene Titel entstehen, was zu einem Gesamtrisiko des Fonds führen kann, das über dem Risiko des Index (Marktrisiko) liegt. Der Wert der Anlagen des Fonds richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen als auch – bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten - aus Veränderungen der Devisenkurse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.24 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 140.39 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 146.69 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 123.99 CHF 09.04.2025
NAV * 140.24 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 823'505'736
Anteilsklassevermögen *** 575'770'885
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.85% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat -1.77% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +1.17% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +6.47% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +3.72% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +9.88% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +15.79% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +29.78% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 85.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.05%
Roche Holding AG 12.59%
Novartis AG Registered Shares 8.83%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG 4.79%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.39%
Lonza Group Ltd 4.02%
Sika AG 3.97%
ABB Ltd 3.54%
Swiss Re AG 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)