Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF

Stammdaten

ISIN CH0383292163
Valorennummer 38329216
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Equity Fund Responsible Switzerland NT CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von Unter-nehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben. Zusätzlich gelten für diesen Anlagefonds die Bestimmungen gemäss Ziff. 1.10.3 zur Nachhaltigkeitspolitik. Die Aktien und andere Beteiligungspapiere dürfen im Verhältnis zu ihrer Gewichtung im Börsenindex Swiss Performance Index SPI® fallweise auch übergewichtet werden. Dadurch kann eine Konzentration des Fondsvermögens auf einige wenige, im Index enthaltene Titel entstehen, was zu einem Gesamtrisiko des Fonds führen kann, das über dem Risiko des Index (Marktrisiko) liegt. Der Wert der Anlagen des Fonds richtet sich nach dem jeweiligen Marktwert der Anlagen als auch – bei den Anlagen, die nicht auf die Rechnungseinheit lauten - aus Veränderungen der Devisenkurse.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.86 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 135.24 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 141.53 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 119.35 CHF 10.11.2023
NAV * 135.86 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 860'018'127
Anteilsklassevermögen *** 594'097'749
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.12% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.82% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +0.06% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +3.11% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +13.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +13.13% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -1.68% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +24.49% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 92.64
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 14.34%
Roche Holding AG 13.97%
Novartis AG Registered Shares 10.93%
Zurich Insurance Group AG 5.99%
UBS Group AG 4.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.03%
Lonza Group Ltd 3.87%
ABB Ltd 3.66%
Alcon Inc 3.35%
Sika AG 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)