UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN IE00BDR55F85
Valorennummer 38547049
Bloomberg Global ID AWSRIS SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to seek to track the performance of the Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index. The Fund seeks to achieve the objective by tracking the Index and, with regard to ESG criteria, giving exposure to global companies with high ESG ratings and to exclude the ones with negative social or environmental impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.73 CHF 01.08.2024
Vorheriger Preis * 15.00 CHF 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 15.44 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 11.56 CHF 27.10.2023
NAV * 14.73 CHF 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'427'568'699
Anteilsklassevermögen *** 478'919'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.60% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat -0.33% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +5.74% 01.05.2024
01.08.2024
6 Monate +9.12% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +13.53% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +23.00% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre +10.87% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre +57.18% 01.08.2019
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.79%
Tesla Inc 3.43%
Novo Nordisk A/S Class B 2.26%
The Home Depot Inc 1.94%
ASML Holding NV 1.94%
Coca-Cola Co 1.49%
Salesforce Inc 1.39%
Adobe Inc 1.32%
PepsiCo Inc 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 26.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.33%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)