ISIN | IE00BDR55D61 |
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Valorennummer | 38547074 |
Bloomberg Global ID | AWSRIT SW |
Fondsname | UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hCHF dis |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Index nachzubilden. Die Anlagepolitik des Fonds besteht darin, die Performance des MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return) (oder eines anderen Index, der zu gegebener Zeit vom Verwaltungsrat festgelegt wird, um im Wesentlichen denselben Markt nachzubilden wie der MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index (Net Return), und der vom Verwaltungsrat als geeigneter Index für die Nachbildung durch den Fonds angesehen wird) (der «Index») in Übereinstimmung mit dem Prospekt so genau wie möglich nachzubilden, während die PerformanceDifferenz zwischen dem Fonds und dem Index so weit wie möglich minimiert werden soll. Der Fonds versucht das Anlageziel zu erreichen, indem er den Index nachbildet und in Bezug auf ESG-Kriterien ein Exposure zu globalen Unternehmen mit hohem ESG-Rating bietet, jedoch Unternehmen mit negativen Auswirkungen auf Gesellschaft oder Umwelt ausschliesst. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 14.14 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 14.14 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 14.67 CHF | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 11.78 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 14.14 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'125'425'870 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'161'548 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.65% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +2.49% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +7.82% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +0.23% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +5.67% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +23.10% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +40.91% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +62.05% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.64% | |
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Tesla Inc | 4.68% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.50% | |
The Home Depot Inc | 1.81% | |
ASML Holding NV | 1.60% | |
Coca-Cola Co | 1.44% | |
Salesforce Inc | 1.30% | |
Advanced Micro Devices Inc | 1.17% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.10% | |
The Walt Disney Co | 1.09% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 25.06.2025 |
TER | 0.28% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |