UBS (Irl) ETF plc - UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc

Stammdaten

ISIN IE00BDR5H073
Valorennummer 38942944
Bloomberg Global ID GENDEE SW
Fondsname UBS (Irl) ETF plc - UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Fondsanbieter UBS Asset Management (UK) Ltd
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index. The investment policy of the Fund is to seek to track the performance of the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Solactive Equileap Global Gender Equality 100 Leaders Net Total Return Index and which is considered by the Directors to be an appropriate index for the Fund to track), in accordance with the Prospectus (the "Index") as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the difference in performance between the Fund and the Index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.04 EUR 30.06.2025
Vorheriger Preis * 23.95 EUR 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 24.04 EUR 30.06.2025
52 Wochen Tief * 20.72 EUR 08.04.2025
NAV * 24.04 EUR 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 263'590'782
Anteilsklassevermögen *** 28'424'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.75% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.12% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +5.69% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +6.42% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +13.62% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +26.39% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +40.39% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +68.59% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A 1.67%
Standard Chartered PLC 1.55%
Wells Fargo & Co 1.40%
Citigroup Inc 1.35%
DNB Bank ASA 1.32%
JPMorgan Chase & Co 1.30%
NN Group NV 1.27%
Lyft Inc Class A 1.25%
Meta Platforms Inc Class A 1.25%
Tele2 AB Class B 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 25.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)