LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) SA

Stammdaten

ISIN LU1542446973
Valorennummer 35066272
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.92 CHF 10.10.2024
Vorheriger Preis * 12.87 CHF 09.10.2024
52 Wochen Hoch * 13.12 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 11.12 CHF 30.10.2023
NAV * 12.92 CHF 10.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 870'472'483
Anteilsklassevermögen *** 107'055'902
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.41% 29.12.2023
10.10.2024
1 Monat +3.51% 10.09.2024
10.10.2024
3 Monate -0.76% 10.07.2024
10.10.2024
6 Monate +1.33% 10.04.2024
10.10.2024
1 Jahr +15.31% 10.10.2023
10.10.2024
2 Jahre +19.09% 10.10.2022
10.10.2024
3 Jahre +2.86% 11.10.2021
10.10.2024
5 Jahre +20.01% 10.10.2019
10.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JGB LT FUTURE SEP24 19.70%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 10.44%
Long Gilt Future Dec 24 10.43%
Trsbp Cubo Us300525p-Trsbp Cubo Us300525r 10.37%
Euro Bund Future Sept 24 9.36%
TRSSG CRKE EU311024P-TRSSG CRKE EU311024R 8.81%
Euro OAT Future Sept 24 8.72%
TRSSG CRKF US311024P-TRSSG CRKF US311024R 8.59%
Hang Seng Index Future Sept 24 5.42%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.64%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.08%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)