UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Acc.)

Stammdaten

ISIN IE00BWWCQS74
Valorennummer 28320168
Bloomberg Global ID USMGISA ID
Fondsname UBS (Irl) Fund plc - UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP Institutional (Acc.)
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Short-term variable NAV Money Market GBP
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.54 GBP 04.02.2025
Vorheriger Preis * 113.52 GBP 03.02.2025
52 Wochen Hoch * 113.54 GBP 04.02.2025
52 Wochen Tief * 108.10 GBP 06.02.2024
NAV * 113.54 GBP 04.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'194'702'775
Anteilsklassevermögen *** 6'240'589
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.44% 31.12.2024
04.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.13% 31.12.2024
04.02.2025
1 Monat +0.37% 06.01.2025
04.02.2025
3 Monate +1.18% 04.11.2024
04.02.2025
6 Monate +2.40% 05.08.2024
04.02.2025
1 Jahr +5.05% 05.02.2024
04.02.2025
2 Jahre +10.08% 06.02.2023
04.02.2025
3 Jahre +11.92% 04.02.2022
04.02.2025
5 Jahre +12.11% 04.02.2020
04.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.18%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.18%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)