Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class (Unhedged)

Stammdaten

ISIN IE00B7WF5P11
Valorennummer 19915356
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Multi Cap Opportunities Fund GBP I3 Distributing Class (Unhedged)
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve capital growth through the selection of investments using systematic, sequential research. The Portfolio will seek to achieve its objective primarily by investing in a portfolio, consisting mainly of equity and equity-linked securities, listed or traded on Recognised Markets in the US and related securities and American Depositary Receipts (ADRs) that are selected using a fundamental, bottom-up research approach. The Portfolio may hold stocks of companies of any market capitalisation and in any economic sector.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22.62 GBP 08.11.2024
Vorheriger Preis * 22.35 GBP 07.11.2024
52 Wochen Hoch * 22.62 GBP 08.11.2024
52 Wochen Tief * 17.21 GBP 09.11.2023
NAV * 22.62 GBP 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 278'781'320
Anteilsklassevermögen *** 23'124
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +22.40% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +29.47% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +4.83% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.47% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +10.70% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +29.27% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +34.23% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +29.72% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +79.09% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.93%
Alphabet Inc Class C 5.51%
Berkshire Hathaway Inc Class B 5.22%
Apple Inc 4.36%
Amazon.com Inc 3.78%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.68%
Motorola Solutions Inc 3.49%
HCA Healthcare Inc 3.47%
Graphic Packaging Holding Co 3.36%
Apollo Global Management Inc Class A 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.6613%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)