ISIN | LU0862297735 |
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Valorennummer | 20117840 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond UHD |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.12 GBP | 17.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.08 GBP | 16.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.97 GBP | 30.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.34 GBP | 02.05.2024 |
NAV * | 102.12 GBP | 17.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 303'919'115 | |
Anteilsklassevermögen *** | 84'653 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.27% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.64% |
30.12.2024 - 17.01.2025
30.12.2024 17.01.2025 |
1 Monat | +0.45% |
17.12.2024 - 17.01.2025
17.12.2024 17.01.2025 |
3 Monate | +1.30% |
17.10.2024 - 17.01.2025
17.10.2024 17.01.2025 |
6 Monate | +2.73% |
17.07.2024 - 17.01.2025
17.07.2024 17.01.2025 |
1 Jahr | +0.50% |
17.01.2024 - 17.01.2025
17.01.2024 17.01.2025 |
2 Jahre | +3.74% |
17.01.2023 - 17.01.2025
17.01.2023 17.01.2025 |
3 Jahre | +4.15% |
17.01.2022 - 17.01.2025
17.01.2022 17.01.2025 |
5 Jahre | +2.36% |
17.01.2020 - 17.01.2025
17.01.2020 17.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.915% | 2.32% | |
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HSBC Holdings PLC 4.436% | 2.23% | |
Banco Santander, S.A. 3.739% | 2.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455% | 1.90% | |
Bank of America Corp. 4.455% | 1.89% | |
Bank of Nova Scotia 3.998% | 1.85% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | 1.80% | |
Wells Fargo & Co. 3.901% | 1.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% | 1.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.158% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.003% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |