BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 Vorsorge B

Stammdaten

ISIN CH0366023528
Valorennummer 36602352
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Nachhaltig 60 Vorsorge B
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristig hohe Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge durch Anlagen in ein international und nachhaltig ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 9% und höchstens 37% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 50% und höchstens 70% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Nachhaltigkeitsuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.75 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 132.58 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 136.69 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 122.42 CHF 19.04.2024
NAV * 131.75 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'640'346
Anteilsklassevermögen *** 334'435'350
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.02% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -2.71% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate -0.14% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +0.69% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +4.49% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +17.84% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +6.95% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +34.85% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 64.41
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.66
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt 36.38%
BEKB Aktien Nachhaltig Schweiz Nt 30.00%
BEKB Obligationen Nachhaltig CHF Nt 13.15%
BEKB Obligationen Nachhaltig Global Nt 5.18%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF 2.78%
FISCH Convertible Global Sustainable FC 2.16%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.90%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 1.43%
UBS Siat 1.12%
Tyrus Capital Global Cnvrt SI CHF Acc H 0.92%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.38%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)