UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD

Stammdaten

ISIN LU1692114348
Valorennummer 38312205
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund UB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.46 USD 17.01.2025
Vorheriger Preis * 190.64 USD 16.01.2025
52 Wochen Hoch * 198.16 USD 29.11.2024
52 Wochen Tief * 165.76 USD 13.02.2024
NAV * 191.46 USD 17.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 271'555'305
Anteilsklassevermögen *** 34'785'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.36% 31.12.2024
17.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.17% 31.12.2024
17.01.2025
1 Monat +2.58% 17.12.2024
17.01.2025
3 Monate -1.50% 17.10.2024
17.01.2025
6 Monate +5.65% 17.07.2024
17.01.2025
1 Jahr +14.53% 17.01.2024
17.01.2025
2 Jahre +14.43% 17.01.2023
17.01.2025
3 Jahre +8.95% 18.01.2022
17.01.2025
5 Jahre +32.84% 17.01.2020
17.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

American Tower Corp 4.79%
National Grid PLC 3.80%
E.ON SE 3.79%
Keyera Corp 3.72%
ONEOK Inc 3.61%
Flughafen Zuerich AG 3.50%
Targa Resources Corp 3.47%
Kinder Morgan Inc Class P 3.36%
Williams Companies Inc 3.34%
Union Pacific Corp 3.14%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.26%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)