ISIN | LU1692114348 |
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Valorennummer | 38312205 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management (Europe) S.A.
33A avenue J.-F. Kennedy 2010 Luxembourg Web: https://www.ubs.com/lu/en.html Telefon: +352-27151 |
Fondsanbieter | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 209.15 USD | 29.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 208.72 USD | 26.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 211.34 USD | 22.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.47 USD | 19.12.2024 |
NAV * | 209.15 USD | 29.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 254'822'742 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'938'853 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.91% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.84% |
31.12.2024 - 29.09.2025
31.12.2024 29.09.2025 |
1 Monat | +0.79% |
29.08.2025 - 29.09.2025
29.08.2025 29.09.2025 |
3 Monate | -0.74% |
30.06.2025 - 29.09.2025
30.06.2025 29.09.2025 |
6 Monate | +6.06% |
31.03.2025 - 29.09.2025
31.03.2025 29.09.2025 |
1 Jahr | +8.22% |
30.09.2024 - 29.09.2025
30.09.2024 29.09.2025 |
2 Jahre | +35.60% |
29.09.2023 - 29.09.2025
29.09.2023 29.09.2025 |
3 Jahre | +38.52% |
29.09.2022 - 29.09.2025
29.09.2022 29.09.2025 |
5 Jahre | +41.82% |
29.09.2020 - 29.09.2025
29.09.2020 29.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
American Tower Corp | 4.69% | |
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Williams Companies Inc | 4.04% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4.02% | |
Iberdrola SA | 3.83% | |
E.ON SE | 3.79% | |
Kinder Morgan Inc Class P | 3.61% | |
Engie SA | 3.38% | |
American Water Works Co Inc | 3.33% | |
Ferrovial SE | 3.25% | |
Cheniere Energy Inc | 3.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.26% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |