UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH CHF

Stammdaten

ISIN LU1683288697
Valorennummer 38312206
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Digital Health Equity Fund UBH CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in US-Dollar (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI World ESG Leaders (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex dient als Orientierungspunkt für die Portfoliozusammenstellung und als Basis für die Festlegung der Risikobeschränkungen und/oder die Berechnung der Performance Fee. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.64 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 101.78 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 122.69 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 98.64 CHF 03.04.2025
NAV * 98.64 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 651'141'586
Anteilsklassevermögen *** 27'932'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.97% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -9.29% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -12.37% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -14.46% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -16.16% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre -19.02% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -39.57% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -14.30% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

TransMedics Group Inc 4.75%
Zai Lab Ltd Ordinary Shares 4.58%
Inspire Medical Systems Inc 4.40%
Redcare Pharmacy NV 4.32%
Veeva Systems Inc Class A 4.25%
Zealand Pharma AS 4.22%
Natera Inc 4.06%
Krystal Biotech Inc 3.65%
JD Health International Inc 3.63%
Exact Sciences Corp 3.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)